X
Home
Samenvatting en financieel resultaat
Corona/Covid-19 en Oekraïne
De Programma's
Financiële overzichten
Bijlage (structurele) effecten 2023-2026 Najaarsrapportage
Omschrijving (bedrage in €) | Lasten/Baten | Programma | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I/S |
Stand primitieve Begroting 2023 (raadsbesluit 1574029) | 13.169.038 | 13.628.829 | 16.058.372 | 39.728 | |||
1e wijziging op de primitieve begroting (raadsbesluit 1574029) | -9.989.067 | -10.212.986 | -11.884.097 | 213.579 | |||
Structurele mutaties Najaarsrapportage 2022: | |||||||
A. Mutaties op de primitieve begroting 2023 t.l.v. begrotingssaldo: | |||||||
Doorschuiven budget omgevingswet | Hogere lasten | 01. Publiekdiensten | -80.500 | - | - | - | I |
Doorschuiven budget kerkenvisie | Hogere lasten | 02. Samenleving / K&C | -30.000 | - | - | - | I |
2e tranche sociaal steunpakket Covid-19 voor het brede maatschappelijke veld (besluit 1571270) | Hogere lasten | 02. Samenleving / K&C | -75.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | I |
2e tranche sociaal steunpakket Covid-19 voor het brede maatschappelijke veld (besluit 1571270) | Hogere lasten | 02. Samenleving/MO | -157.500 | - | - | - | I |
Doorschuiven budget gezond in stad | Hogere lasten | 02. Samenleving / MO | -85.000 | - | - | - | I |
Doorschuiven budget brede aanpak dak- en thuisloosheid | Hogere lasten | 02. Samenleving / MO | -400.000 | - | - | - | I |
Vrijval kapitaallasten hulpmiddelen krediet WMO | Lagere lasten | 02. Samenleving / MO | 171.547 | 174.093 | 167.831 | 136.201 | S |
Doorschuiven budget sloop en boekwaarde Da Vinci College | Hogere lasten | 02. Samenleving / Onderwijs | -1.661.931 | - | - | - | I |
Doorschuiven budget achterstandenbeleid RMC | Hogere lasten | 02. Samenleving / Onderwijs | -70.000 | -70.000 | - | - | I |
Ophoging krediet basisschool de Wheermolen noodstroom (€ 165.000) | Hogere lasten | 02. Samenleving / Onderwijs | -5.775 | -5.734 | -5.693 | -5.651 | S |
Ophoging krediet nieuwbouw Da Vinci College, Koogmolen incl. sloopkosten (€ 3.372.564) | Hogere lasten | 02. Samenleving / Onderwijs | -61.427 | - | - | - | S |
Verschuiving budget plaatsen tijdelijke huisvesting de Vlieger | Lagere lasten | 02. Samenleving / Onderwijs | 250.000 | - | - | - | I |
Ophoging krediet Purmerenderweg 55, Sportcomplex ZOB (€ 30.368) | Hogere lasten | 02. Samenleving / S&R | -2.329 | -2.308 | -2.288 | -2.268 | S |
Vrijval investeringen kleiner dan de activeringsgrens van € 50.000 | Lagere lasten | 02. Samenleving/W&I | 26.673 | 26.440 | 26.604 | 25.971 | S |
Doorschuiven budget bijzondere bijstand | Hogere lasten | 02. Samenleving / W&I | -600.000 | - | - | - | I |
Vrijval investeringen kleiner dan de activeringsgrens van € 50.000 | Lagere lasten | 04. Milieu | 4.593 | 4.550 | 4.506 | 4.463 | S |
Doorschuiven budget verkeersveiligheid | Hogere lasten | 05. Bereikbaarheid | -50.000 | - | - | - | I |
Doorschuiven budget parkenplan | Hogere lasten | 07. Ruimtelijke ordening | -110.000 | - | - | - | I |
Ophoging voorbereidingskrediet karekietpark (30.000) | Hogere lasten | 07. Ruimtelijke ordening | -300 | -300 | -300 | -300 | S |
Vrijval investeringen kleiner dan de activeringsgrens van € 50.000 | Lagere lasten | 07. Ruimtelijke ordening | 2.750 | 2.725 | 2.700 | 2.675 | S |
Doorschuiven budget verbouwing P3 | Hogere lasten | 07. Ruimtelijke ordening | -172.527 | - | - | - | I |
Hogere presentiegelden gemeenteraad | Hogere lasten | 10. Bestuur en concern | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | S |
Verhoging stelpost vertraagde investeringen (onderuitputting) | Lagere lasten | Algemene dekkingsmiddelen | 100.000 | - | - | - | I |
2e tranche sociaal steunpakket Covid-19 voor het brede maatschappelijke veld (besluit 1571270) | Hogere lasten | Overzicht Overhead | - | -3.000 | - | - | I |
Ophoging krediet ICT hard- en software | Hogere lasten | Overzicht Overhead | -110.250 | -109.200 | -108.150 | -107.100 | S |
B. Mutaties op de primitieve begroting 2023 butgetneutraal: | |||||||
Middelen Wet kwaliteitsborging (Wkb) vanuit septembercirculaire 2022 | Hogere lasten | 01. Publiekdiensten | -43.066 | -43.100 | -43.100 | -42.775 | S |
Omzetting naar vaste formatie kinderboerderij (0,67 fte) uit inhuurbudget | Hogere lasten | 02. Samenleving / Onderwijs | -34.766 | -35.809 | -36.884 | -37.990 | S |
Omzetting naar vaste formatie kinderboerderij (0,67 fte) uit inhuurbudget | Lagere lasten | 02. Samenleving / Onderwijs | 38.618 | 39.719 | 40.852 | 42.019 | S |
Prijsverhoging diverse materialen tractie | Hogere lasten | 02. Samenleving/Onderwijs | -1.284 | -1.344 | -1.405 | -1.465 | S |
Interne bijdrage vanuit het gronddepot naar speelvoorzieningen | Hogere lasten | 02. Samenleving / S&R | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | S |
Prijsverhoging diverse materialen tractie | Hogere lasten | 02. Samenleving / S&R | -2.119 | -2.271 | -2.427 | -2.574 | S |
Formatieoverheveling (0,5 fte) huisvestingswet naar het omgevingsteam | Lagere lasten | 02. Samenleving / MO | 38.556 | 39.713 | 40.904 | 42.131 | S |
Middelen hogere instroom inburgeraars (asiel) vanuit septembercirculaire 2022 | Hogere lasten | 02. Samenleving / W&I | -231.168 | -185.549 | - | - | I |
Formatieoverheveling (0,5 fte) huisvestingswet naar het omgevingsteam | Hogere lasten | 03. Wonen | -38.556 | -39.713 | -40.904 | -42.131 | S |
Prijsverhoging diverse materialen tractie | Hogere lasten | 04. Milieu | - | -90.291 | -95.706 | -100.998 | S |
Dekking prijsverhoging diverse materialen tractie uit afvalstoffenheffing | Hogere baten | 04. Milieu | - | 90.291 | 95.706 | 100.998 | S |
Kredietverhoging haakarm (1x) en kraankippers (2x) | Hogere lasten | 04. Milieu | - | -13.397 | -13.246 | -13.097 | S |
Dekking kredietverhoging tractiemiddelen uit afvalstoffenheffing | Hogere baten | 04. Milieu | - | 13.397 | 13.246 | 13.097 | S |
Doorschuiven duurzaamheidsinitiatieven | Hogere lasten | 04. Milieu / Duurzaamheid | -811.333 | -46.334 | - | - | I |
Doorschuiven budget proeftuin aardgasloos (blok 2) | Hogere lasten | 04. Milieu / Duurzaamheid | -2.118.419 | - | - | - | I |
Prijsverhoging diverse materialen tractie | Hogere lasten | 04. Milieu / Duurzaamheid | -5.904 | -6.236 | -6.578 | -6.904 | S |
Aanschaf Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS) | Hogere lasten | 05. Bereikbaarheid | - | -10.453 | -10.358 | -10.263 | S |
Indexatie krediet Parkeergarage | Hogere lasten | 05. Bereikbaarheid | - | -40.625 | -40.321 | -40.017 | S |
Interne bijdrage vanuit het gronddepot naar BOR en speelvoorzieningen | Lagere lasten | 06. Beheer openbare ruimte | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | S |
Interne bijdrage vanuit het gronddepot naar BOR (o.a. groen, wegen, kunstwerken) | Hogere lasten | 06. Beheer openbare ruimte | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | S |
Prijsverhoging diverse materialen tractie | Hogere lasten | 06. Beheer openbare ruimte | -38.288 | -42.128 | -46.082 | -50.117 | S |
Vertraging sloopkosten en sanering Zuiderweg 20 | Hogere lasten | 07. Ruimtelijke ordening | -108.000 | - | - | - | I |
Dekking sloopkosten en sanering Zuiderweg 20 via rijksbijdrage | Hogere baten | 07. Ruimtelijke ordening | 108.000 | - | - | - | I |
Ophoging voorbereidingsbudget Waterlandkwartier | Hogere lasten | 07. Ruimtelijke ordening | -100.000 | - | - | - | I |
Prijsverhoging diverse materialen tractie | Hogere lasten | 08. Veiligheid | -3.014 | -3.182 | -3.355 | -3.542 | S |
Dekking prijsverhoging tractiemiddelen uit loon-en prijsontwikkeling (LPO) | Lagere lasten | Algemene dekkingsmiddelen | 54.012 | 58.776 | 63.679 | 68.641 | S |
Uitwerking septembercirculaire 2022 gemeentefonds | Hogere baten | Algemene dekkingsmiddelen | 2.054.348 | 2.506.537 | 2.551.451 | 7.424.666 | S |
Middelen eenmalige nieuwe financieringssystematiek voor 2026 sept.circ.2022 | Lagere baten | Algemene dekkingsmiddelen | - | - | - | -4.573.257 | I |
Nominale stijging lpo (accres) septembercirculaire 2022 naar loon- en prijsontw. (LPO) | Hogere lasten | Algemene dekkingsmiddelen | -1.780.114 | -2.277.888 | -2.508.351 | -2.808.634 | S |
Invulling taakstellingen ambtelijke fusie | Hogere lasten | Algemene dekkingsmiddelen | -311.000 | -311.000 | -311.000 | -311.000 | S |
Dekking invulling taakstellingen met middelen versterking van de gemeentelijke dienstverlening | Lagere lasten | Algemene dekkingsmiddelen | 464.733 | 458.369 | 477.419 | 481.192 | S |
Dekking invulling taakstellingen door loon- en prijsontwikkeling (LPO) | Lagere lasten | Algemene dekkingsmiddelen | 146.267 | 152.631 | 133.581 | 129.808 | S |
Omzetting naar vaste formatie kinderboerderij (0,67 fte) uit inhuurbudget | Hogere lasten | Overhead | -3.852 | -3.910 | -3.968 | -4.029 | S |
Prijsverhoging diverse materialen tractie | Hogere lasten | Overhead | -3.403 | -3.615 | -3.832 | -4.039 | |
Invulling taakstellingen organisatieontwikkeling | Hogere lasten | Overhead | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | S |
Dekking krediet PRIS uit reserve (onttrekking) | Hogere baten | Bestemmingsreserve parkeren | - | 10.453 | 10.358 | 10.263 | S |
Dekking hoger voorbereidingsbudget Waterlandkwartier uit reserve (onttrekking) | Hogere baten | Bestemmingsreserve gronden | 100.000 | - | - | - | I |
Dekking duurzaamheidsinitiatieven uit reserve (onttrekking) | Hogere baten | Bestemmingsreserve gronden | 811.333 | 46.334 | - | - | I |
Dekking indexatie krediet Parkeergarage via reserve (onttrekking) | Hogere baten | Bestemmingsreserve parkeren | - | 40.625 | 40.321 | 40.017 | S |
Dekking proeftuin aardgasloos (blok 2) via reserve (onttrekking) | Hogere baten | Bestemmingsreserve duurzaamheid | 2.118.419 | - | - | - | I |
Najaarsrapportage: 2e wijziging op de primitieve begroting 2023 | -3.156.976 | -24.734 | 42.810 | 11.991 | |||
Stand na 2e wijziging op de primitieve begroting 2023 | 22.995 | 3.391.109 | 4.217.085 | 265.298 | |||
